Detailvergleich
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Ausgewählte ETFs: 2
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ISIN DE0005933931 | WKN 593393 | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ISIN IE00B3YLTY66 | WKN A1JJTD |
Chart-Vergleich
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) +3,34%
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) +25,34%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 201,70 | EUR 11,08 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +2,84 | +1,43% | +0,14 | +1,28% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 184,51 | 8,67 | |
| Datum | |||
| Datum | 14.05.26 (XETRA) | 14.05.26 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 8.330 Mio. | EUR 5.131 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. | 0,17% p.a. | |
| Index | |||
| Index | DAX® | MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind. | Der MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI) bietet Zugang zu Aktien aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern weltweit. Der Index umfasst Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps, Mid Caps und Small Caps. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland | Aktien, Welt | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | EUR | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,47% | 9,82% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Dezember 2000 | 13. Mai 2011 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Deutschland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | State Street | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Contractual Fund | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | State Street Bank International GmbH | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Bank International GmbH | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | Ernst & Young | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. April | 31. März | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | |
Steuerstatus
| Steuerdaten | |||
| Steuerdaten | |||
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | State Street Bank and Trust Company | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 40 | 4589 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 40 | 8233 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 62,34% | 20,42% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | Siemens AG 9,51% | NVIDIA Corp. 4,17% | |
| SAP SE 9,43% | Apple 3,69% | ||
| Allianz SE 8,61% | Microsoft 2,55% | ||
| Deutsche Telekom AG 7,08% | Amazon.com, Inc. 1,95% | ||
| Siemens Energy AG 6,93% | Alphabet, Inc. A 1,69% | ||
| Airbus SE 5,96% | |||
| Broadcom Inc. 1,36% | |||
| Rheinmetall AG 4,23% | Alphabet, Inc. C 1,36% | ||
| Infineon Technologies AG 3,13% | Meta Platforms 1,23% | ||
| Deutsche Bank AG 3,02% | Tesla 1,04% | ||
Länder
| Deutschland 93,48% | USA 58,57% | ||
| Niederlande 5,96% | Japan 5,68% | ||
| Sonstige 0,56% | Großbritannien 3,25% | ||
| - | Kanada 2,92% | ||
| - | Sonstige 29,58% | ||
Sektoren
| Industrie 32,73% | Technologie 25,36% | ||
| Finanzdienstleistungen 21,37% | Finanzdienstleistungen 14,57% | ||
| Technologie 12,56% | Industrie 11,44% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 7,43% | Nicht-Basiskonsumgüter 9,53% | ||
| Sonstige 25,91% | Sonstige 39,10% | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | -2,09% | +10,51% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +1,24% | +6,32% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | -3,55% | +7,78% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | -0,13% | +11,29% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +1,37% | +22,92% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +49,04% | +64,26% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +54,12% | +76,45% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +215,60% | +416,04% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +22,67% | +8,08% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +18,07% | +23,45% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +19,54% | +17,03% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -12,88% | -12,43% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 15,47% | 9,82% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 14,92% | 12,41% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 16,79% | 13,78% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 | 2,33 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,95 | 1,45 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 | 0,87 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,34% | -6,93% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,02% | -20,19% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,77% | -20,19% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -67,49% | -34,50% | |
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Börse
Börsennotierungen und Ticker
| gettex | |||
| gettex | EXS1 | SPYI | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | EXS1 | SPYI | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | EXS1 | IMIE | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | EXS1 | - | |
| Euronext Paris | |||
| Euronext Paris | - | IMIE | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | - | IMID | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | DAXEX | IMID | |
| XETRA | |||
| XETRA | EXS1 | SPYI | |
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