iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF ISIN IE00B0M62X26, WKN A0HGV1

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 237,84
XETRA
16.08.22
218,64 52 Wochen Tief/Hoch 251,19
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index bietet Zugang zu inflationsgeschützten Staatsanleihen aus der Eurozone.

 

Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond (4)

Anleihen (554) Europa (128) Inflationsgeschützte Anleihen (8) Alle Laufzeiten (5)
 

Risiko und Kosten des iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 1.897 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,57% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. November 2005
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 39
40,32%
FRENCH REPUBLIC 0.000% 2027-07-25
5,37%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.000% 2030-04-15
4,89%
REPUBLIC OF ITALY 2.600% 2023-09-15
4,08%
FRENCH REPUBLIC 2.100% 2023-07-25
3,90%
FRENCH REPUBLIC 0.000% 2024-07-25
3,80%
FRENCH REPUBLIC 3.884% 2032-07-25
3,76%
FRENCH REPUBLIC 0.000% 2040-07-25
3,74%
GERMANY (GOVERNMENT OF)
3,71%
FRENCH REPUBLIC 0.700% 2030-07-25
3,67%
REPUBLIC OF ITALY 2.350% 2035-09-15
3,40%
Länder
Frankreich
43,80%
Italien
26,62%
Spanien
12,72%
Deutschland
12,52%
Sektoren
Sonstige
99,97%
Stand: 30.06.2022
 
 

Beschreibung des iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Der iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF investiert in Inflationsgeschützte Anleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF ist ein sehr großer ETF mit 1.897 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

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Börsennotierungen des iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,57% 6,57% 5,57%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,09 0,31 0,54

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.