iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ISIN IE0031442068, WKN 622391

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der S&P 500® (Performance-) Index bietet Zugang zu 500 der größten Unternehmen aus den USA.

Factsheet DE    KIID DE
 

S&P 500® (14)

Aktien (825) USA (131)

Aktueller Kurs

EUR 22,57
Letzter Kurs
15.12.17
20,26 52 Wochen Tief/Hoch 22,69
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Risiko

EUR 6.849 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,72% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 15. März 2002
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-51,42%
Dauer der Verlustperiode 58 Monate

Kosten

0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,40%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor -
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 28. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 01.03.07
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA
 
 
 

Wertentwicklung des iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Rendite

1 Jahr: 8,20%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
7,82% 14,84% 12,25% 28,19% 25,87%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,93% 7,85% 4,51% 8,20% 46,62%
 

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Dokumente des iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)

 

Beschreibung des iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Der iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) investiert in Aktien mit Fokus USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Der S&P 500® ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 500 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 6.849 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:Börse Stuttgart ETFinfo
 

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