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Fondsgröße | EUR 322 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
IBM | 2,37% |
Verizon Communications | 2,30% |
Altria Group | 2,27% |
ONEOK | 2,10% |
Seagate Technology Hldgs | 2,03% |
Prudential Financial | 1,84% |
Fidelity National Fincl | 1,79% |
AT&T | 1,71% |
LyondellBasell Inds NV | 1,70% |
Packaging of America | 1,54% |
USA | 93,50% |
Großbritannien | 2,21% |
Irland | 2,03% |
Schweiz | 1,34% |
Versorger | 25,66% |
Finanzdienstleistungen | 23,61% |
Basiskonsumgüter | 8,65% |
Grundstoffe | 8,60% |
Sonstige | 33,48% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,07% |
1 Monat | +1,00% |
3 Monate | +5,45% |
6 Monate | +9,47% |
1 Jahr | +4,17% |
3 Jahre | +20,72% |
5 Jahre | +40,82% |
Seit Auflage (MAX) | +260,61% |
2023 | -3,39% |
2022 | +7,23% |
2021 | +43,02% |
2020 | -15,21% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,08 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,08 | 2,69% |
2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
2020 | EUR 1,65 | 2,45% |
Volatilität 1 Jahr | 14,14% |
Volatilität 3 Jahre | 16,67% |
Volatilität 5 Jahre | 22,83% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.325 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 937 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 735 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 53 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |