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Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
SAP | 11,05% |
Siemens | 10,82% |
Allianz | 7,82% |
Airbus | 7,05% |
Deutsche Telekom AG | 5,97% |
Muenchener Rueckversicher | 4,56% |
Mercedes-Benz Group | 4,48% |
Infineon Technologies | 3,42% |
BASF | 3,31% |
DHL Group | 3,14% |
Deutschland | 91,38% |
Niederlande | 7,05% |
Sonstige | 1,57% |
Industrie | 26,53% |
Finanzdienstleistungen | 19,13% |
Technologie | 14,47% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,05% |
Sonstige | 26,82% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,52% |
1 Monat | -0,37% |
3 Monate | +7,58% |
6 Monate | +18,20% |
1 Jahr | +11,66% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +15,21% |
2023 | +19,36% |
2022 | -12,72% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 2,48% |
2023 | EUR 0,14 | 3,13% |
2022 | EUR 0,11 | 2,15% |
Volatilität 1 Jahr | 10,96% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXIC | EXIC GY INVCRDX1 | EXIC.DE AMWJEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.030 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.107 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka DAX UCITS ETF | 1.237 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 796 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |