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Fondsgröße | EUR 319 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 7,19% |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 4,83% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,18% |
Link Real Estate Invt | 4,04% |
Scentre Group | 3,33% |
CK Asset Holdings Ltd. | 2,74% |
IE00B50QMP13 | 2,63% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,46% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,41% |
Stockland | 2,27% |
Immobilien | 98,45% |
Sonstige | 3,29% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,90% |
1 Monat | +5,40% |
3 Monate | +1,64% |
6 Monate | +5,43% |
1 Jahr | -1,34% |
3 Jahre | -8,18% |
5 Jahre | -14,74% |
Seit Auflage (MAX) | +77,70% |
2023 | -5,52% |
2022 | -6,89% |
2021 | +12,92% |
2020 | -16,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,73 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,73 | 3,60% |
2023 | EUR 0,74 | 3,47% |
2022 | EUR 0,80 | 3,40% |
2021 | EUR 0,69 | 3,20% |
2020 | EUR 0,75 | 2,82% |
Volatilität 1 Jahr | 11,87% |
Volatilität 3 Jahre | 11,78% |
Volatilität 5 Jahre | 16,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -66,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IASP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 238 | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |