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Fondsgröße | EUR 435 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,74% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,38% |
Coforge | 0,38% |
Elite Material | 0,34% |
Embassy Office Parks REIT | 0,32% |
Embraer SA | 0,28% |
Powertech Technology, Inc. | 0,28% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,28% |
The Federal Bank Ltd. (India) | 0,28% |
International Games Sys | 0,27% |
ASPEED Technology | 0,27% |
Technologie | 17,26% |
Industrie | 16,48% |
Grundstoffe | 11,90% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,34% |
Sonstige | 43,02% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,19% |
1 Monat | +0,31% |
3 Monate | +4,59% |
6 Monate | +7,28% |
1 Jahr | +21,69% |
3 Jahre | +22,64% |
5 Jahre | +53,65% |
Seit Auflage (MAX) | +425,96% |
2023 | +18,61% |
2022 | -12,83% |
2021 | +28,84% |
2020 | +7,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,39 | 2,06% |
2023 | EUR 1,66 | 2,44% |
2022 | EUR 1,66 | 2,09% |
2021 | EUR 0,98 | 1,56% |
2020 | EUR 1,11 | 1,86% |
Volatilität 1 Jahr | 9,33% |
Volatilität 3 Jahre | 12,26% |
Volatilität 5 Jahre | 15,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,58 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IEMS | IEMS LN INAVEMSG | IEMS.L EMSCGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SEMS LN | SEMS.L | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEMS | IEMS SE INAVEMSU | IEMS.S EMSCUSD.DE | |
XETRA | EUR | EUNI | EUNI GY INAVEMSG | EUNI.DE EMSCGBP.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 274 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |