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Fondsgröße | EUR 181 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
BE0000357666 | 5,19% |
DE000BU2Z007 | 5,13% |
IT0005518128 | 4,53% |
ES0000012L78 | 4,28% |
ES0000012I08 | 4,19% |
FR0013516549 | 4,15% |
IT0005422891 | 4,14% |
ES0000012K53 | 4,12% |
FR001400FYQ4 | 4,12% |
NL0015031501 | 4,07% |
Italien | 19,94% |
Frankreich | 16,52% |
Spanien | 16,26% |
Deutschland | 12,06% |
Sonstige | 35,22% |
Sonstige | 99,95% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -0,55% |
1 Monat | +1,37% |
3 Monate | -1,34% |
6 Monate | +6,28% |
1 Jahr | +3,36% |
3 Jahre | -13,63% |
5 Jahre | -9,07% |
Seit Auflage (MAX) | +53,93% |
2023 | +7,70% |
2022 | -18,04% |
2021 | -2,53% |
2020 | +3,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,65 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,65 | 0,62% |
2023 | EUR 0,56 | 0,55% |
2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
2021 | EUR 0,78 | 0,60% |
2020 | EUR 0,85 | 0,68% |
Volatilität 1 Jahr | 5,80% |
Volatilität 3 Jahre | 6,92% |
Volatilität 5 Jahre | 5,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,67% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.298 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.006 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 531 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 527 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 465 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |