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Fondsgröße | EUR 133 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,43% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).
ASML Holding NV | 14,40% |
SAP SE | 7,34% |
TotalEnergies SE | 6,03% |
Siemens AG | 5,61% |
Sanofi | 4,65% |
Schneider Electric SE | 4,41% |
Air Liquide SA | 4,07% |
Iberdrola SA | 2,89% |
BNP Paribas SA | 2,85% |
Banco Santander SA | 2,71% |
Frankreich | 31,95% |
Deutschland | 19,84% |
Niederlande | 18,90% |
Spanien | 14,27% |
Sonstige | 15,04% |
Technologie | 26,13% |
Finanzdienstleistungen | 18,87% |
Industrie | 12,59% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,25% |
Sonstige | 33,16% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +12,44% |
1 Monat | +4,54% |
3 Monate | +12,16% |
6 Monate | +24,31% |
1 Jahr | +28,86% |
3 Jahre | +36,60% |
5 Jahre | +65,11% |
Seit Auflage (MAX) | +149,45% |
2023 | +24,15% |
2022 | -14,00% |
2021 | +24,16% |
2020 | -3,83% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,39 | 2,71% |
2023 | EUR 0,39 | 2,95% |
2022 | EUR 0,36 | 2,23% |
2021 | EUR 0,30 | 2,33% |
2020 | EUR 0,24 | 1,73% |
Volatilität 1 Jahr | 11,85% |
Volatilität 3 Jahre | 18,06% |
Volatilität 5 Jahre | 20,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -59,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXXV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXV | SUBEEX GY SUBENAV | SUBEEX.DE SUBENAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.166 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.705 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.315 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2.005 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |