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Fondsgröße | EUR 288 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102390 | 10,67% |
DE0001102408 | 10,11% |
DE0001102382 | 9,83% |
DE0001102374 | 9,83% |
DE0001141836 | 8,76% |
DE0001141828 | 8,67% |
DE0001141844 | 7,44% |
DE0001141810 | 7,32% |
DE000BU22015 | 5,88% |
DE000BU22007 | 5,87% |
Deutschland | 76,27% |
Sonstige | 23,73% |
Sonstige | 99,39% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,20% |
1 Monat | +0,40% |
3 Monate | -0,27% |
6 Monate | +1,84% |
1 Jahr | +1,87% |
3 Jahre | -3,06% |
5 Jahre | -4,71% |
Seit Auflage (MAX) | +0,19% |
2023 | +2,56% |
2022 | -4,65% |
2021 | -0,96% |
2020 | -0,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,45 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,45 | 0,61% |
2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
2021 | EUR 0,73 | 0,92% |
2020 | EUR 0,62 | 0,77% |
Volatilität 1 Jahr | 1,33% |
Volatilität 3 Jahre | 1,51% |
Volatilität 5 Jahre | 1,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,79 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -7,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4S | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GY IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.606 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 413 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 295 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 28 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |