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Fondsgröße | EUR 137 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 4,53% |
Sony Group Corp. | 2,87% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,31% |
KEYENCE Corp. | 1,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,68% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,56% |
Hitachi Ltd. | 1,54% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,50% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,49% |
Mitsubishi Corp. | 1,48% |
Japan | 99,60% |
Sonstige | 0,40% |
Industrie | 24,08% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,53% |
Technologie | 13,75% |
Finanzdienstleistungen | 11,91% |
Sonstige | 31,73% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +11,70% |
1 Monat | +3,37% |
3 Monate | +13,40% |
6 Monate | +13,46% |
1 Jahr | +23,15% |
3 Jahre | +15,85% |
5 Jahre | +41,45% |
Seit Auflage (MAX) | +99,78% |
2023 | +14,53% |
2022 | -10,31% |
2021 | +8,56% |
2020 | +1,91% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,85 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,85 | 1,40% |
2023 | EUR 1,85 | 1,44% |
2022 | EUR 2,48 | 1,71% |
2021 | EUR 1,95 | 1,43% |
2020 | EUR 1,52 | 1,13% |
Volatilität 1 Jahr | 12,93% |
Volatilität 3 Jahre | 16,15% |
Volatilität 5 Jahre | 16,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | JPY | LYJPN | LYJPN SW LYJPNIV | LYJPN.S LYJPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 534 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 364 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |