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Fondsgröße | EUR 2.203 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2013 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services SA |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +12,09% |
1 Monat | +3,18% |
3 Monate | +12,41% |
6 Monate | +19,45% |
1 Jahr | +32,65% |
3 Jahre | +49,22% |
5 Jahre | +109,15% |
Seit Auflage (MAX) | +357,33% |
2023 | +21,84% |
2022 | -12,97% |
2021 | +38,26% |
2020 | +8,62% |
Volatilität 1 Jahr | 11,87% |
Volatilität 3 Jahre | 17,05% |
Volatilität 5 Jahre | 21,19% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,61% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESEE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ESEE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESEE | ESEE IM IESE | ESEE.MI ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Euronext Paris | EUR | ESE | ESE FP IESE | EEESE.PA ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
SIX Swiss Exchange | EUR | ESE | ESE SE IESE | EAESE.S ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | EUR | ESEE | ESEE GY IESE | ESEE.DE ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.538 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.643 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.630 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.181 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.599 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |