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Fondsgröße | EUR 922 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services SA |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +9,38% |
1 Monat | +2,80% |
3 Monate | +9,11% |
6 Monate | +21,82% |
1 Jahr | +29,99% |
3 Jahre | +27,68% |
5 Jahre | +81,01% |
Seit Auflage (MAX) | +141,60% |
2023 | +22,53% |
2022 | -20,65% |
2021 | +27,32% |
2020 | +17,20% |
Volatilität 1 Jahr | 11,29% |
Volatilität 3 Jahre | 17,25% |
Volatilität 5 Jahre | 20,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESEH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ESEH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESEH | ESEH IM IESEH | ESEH.MI ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ESEH | ESEH FP IESEH | ESEH.PA ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | ESEH | ESEH SE IESEH | ESEH.S ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ESEH | ESEH GY IESEH | ESEH.DE ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.777 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.201 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 995 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 745 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 559 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |