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Fondsgröße | EUR 257 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 10,04% |
TotalEnergies SE | 8,61% |
Sanofi | 6,17% |
Schneider Electric SE | 6,12% |
L'Oréal SA | 5,94% |
Air Liquide SA | 5,17% |
Airbus SE | 5,09% |
BNP Paribas SA | 4,26% |
VINCI SA | 3,65% |
Safran SA | 3,64% |
Frankreich | 81,89% |
Niederlande | 7,81% |
Schweiz | 1,59% |
Luxemburg | 1,18% |
Industrie | 23,59% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 22,75% |
Finanzdienstleistungen | 9,58% |
Energie | 8,61% |
Sonstige | 35,47% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +8,71% |
1 Monat | +3,30% |
3 Monate | +8,34% |
6 Monate | +16,08% |
1 Jahr | +19,99% |
3 Jahre | +47,76% |
5 Jahre | +75,62% |
Seit Auflage (MAX) | +90,90% |
2023 | +19,90% |
2022 | -6,90% |
2021 | +31,58% |
2020 | -5,08% |
Volatilität 1 Jahr | 11,70% |
Volatilität 3 Jahre | 18,10% |
Volatilität 5 Jahre | 20,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,54% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VOOP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CACCN MM | CACCN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CACC | CACC FP CACCEUIV | CACC.PA CACCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3.544 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 124 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |