iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF ISIN IE00B1FZS913, WKN A0LGP5

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 218,14
XETRA
17.05.22
215,77 52 Wochen Tief/Hoch 284,71
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EMU) ausgegeben wurden. Restlaufzeit: mindestens 15 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Government Bond 15-30 (1)

Anleihen (528) Europa (131) Staatsanleihen (94) 10+ (14)
 

Risiko und Kosten des iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

Risiko
EUR 287 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 11,29% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Dezember 2006
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 41
40,58%
FRENCH REPUBLIC 4.500% 2041-04-25
6,35%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2046-08-15
4,45%
FRENCH REPUBLIC 3.250% 2045-05-25
4,17%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2044-07-04
4,11%
FRENCH REPUBLIC 4.000% 2038-10-25
3,77%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2040-07-04
3,65%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.250% 2048-08-15
3,56%
FRANCE REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.500% 2050-05-25
3,54%
REPUBLIC OF ITALY 5.000% 2039-08-01
3,51%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.750% 2039-06-25
3,47%
Länder
Frankreich
26,70%
Deutschland
24,47%
Italien
24,23%
Spanien
13,30%
Niederlande
7,94%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

Der iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 287 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 4 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF.
 

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Renditen des iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,70%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,53
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,53 0,59%
2021 EUR 1,44 0,49%
2020 EUR 2,16 0,82%
2019 EUR 3,32 1,44%
2018 EUR 3,46 1,53%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
11,29% 10,54% 9,07%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,40 -0,25 0,06

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.