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Fondsgröße | EUR 870 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF.
GB00B128DH60 | 5,53% |
GB00B3D4VD98 | 5,42% |
GB00B1L6W962 | 4,99% |
GB00B46CGH68 | 4,76% |
GB00B3Y1JG82 | 4,74% |
GB00BZ1NTB69 | 4,69% |
GB00B3LZBF68 | 4,48% |
GB0031790826 | 4,38% |
GB00B3MYD345 | 3,90% |
GB00B7RN0G65 | 3,85% |
Großbritannien | 98,12% |
Sonstige | 1,88% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,07% |
1 Monat | +4,50% |
3 Monate | -2,77% |
6 Monate | +6,52% |
1 Jahr | -2,46% |
3 Jahre | -30,41% |
5 Jahre | -27,03% |
Seit Auflage (MAX) | +39,84% |
2023 | +2,57% |
2022 | -38,00% |
2021 | +11,20% |
2020 | +5,18% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,07 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,07 | 0,42% |
2023 | EUR 0,07 | 0,43% |
2020 | EUR 0,14 | 0,65% |
2019 | EUR 0,29 | 1,47% |
2018 | EUR 0,39 | 1,92% |
Volatilität 1 Jahr | 13,95% |
Volatilität 3 Jahre | 24,51% |
Volatilität 5 Jahre | 22,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -52,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -52,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 2B7T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | INXGN MM | INXGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | INXG | INXG IM | ||
London Stock Exchange | GBP | INXG | INXG LN INAVILGP | INXG.L INXGGBPINAV.DE |