iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF ISIN IE00B2NPL135, WKN A0NECV

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

Anlagestrategie

Der S&P Emerging Markets Infrastructure Index bietet Zugang zu Infrastrukturaktien aus dem Transport-, Energie-, und Versorgungssektor. Die Aktien müssen in Schwellenländer registriert sein oder ihre Umsätze aus der Geschäftstätigkeit in Emerging Markets erwirtschaften.

 

S&P Emerging Markets Infrastructure (1)

Aktien (1153) Emerging Markets (65) Infrastruktur (1)
Aktueller Kurs
EUR 15,44
XETRA
18.10.21
12,00 52 Wochen Tief/Hoch 15,54
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

Risiko
EUR 48 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 16,31% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Februar 2008
Kosten
0,74% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
56,56%
AIRPORTS OF THAILAND NVDR
8,32%
AK TRANSNEFT PJSC
7,81%
ULTRPAR PART ADR
6,37%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD
5,80%
CHINA GAS HOLDINGS ORD
5,26%
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD
5,01%
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP 1/2 ORD
4,79%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CL H ORD
4,64%
CHINA RESOURCES GAS GROUP ORD
4,50%
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS ORD
4,06%
Länder
Hongkong
24,89%
China
17,92%
Brasilien
17,30%
Mexiko
13,69%
Sonstige
26,20%
Mehr anzeigen
Sektoren
Versorger
39,92%
Industrie
38,41%
Energie
20,81%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

Der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Infrastruktur, Emerging Markets. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,74% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 48 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 8 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
 

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Renditen des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,37
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,37 Premium-Funktion
2020 EUR 0,35
2019 EUR 0,48
2018 EUR 0,47
2017 EUR 0,44
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.