SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF ISIN IE00B4613386, WKN A1JJTV

 
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Aktueller Kurs und Strategie des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 53,45
XETRA
26.05.22
52,47 52 Wochen Tief/Hoch 58,32
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index bietet Zugang zu Anleihen aus den Emerging Markets in lokaler Währung. Maximaler Anteil pro Land: 10%.

 

Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (2)

Anleihen (529) Emerging Markets (48) Staatsanleihen (37) Alle Laufzeiten (34)
 

Risiko und Kosten des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 2.153 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,63% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 13. Mai 2011
Kosten
0,55% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank GmbH
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 412
11,69%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-07-01
1,33%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 2026-12-21
1,33%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NAC 9.762% 2025-01-01
1,21%
POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.500% 2027-07-25
1,18%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2022-07-01
1,17%
BRAZIL REPUBLIC OF GOVERNMENT 10.000% 2027-01-01
1,17%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 2035-02-28
1,14%
MEXICO REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 2026-03-05
1,10%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-07-01
1,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 2048-02-28
0,98%
Länder
Malaysia
9,81%
Indonesien
9,28%
Südkorea
9,24%
China
8,86%
Sonstige
62,81%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF ist ein sehr großer ETF mit 2.153 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 4 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF.
 

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Renditen des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,24%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,27
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,27 4,01%
2021 EUR 2,21 3,71%
2020 EUR 2,46 3,74%
2019 EUR 2,86 4,75%
2018 EUR 2,48 3,91%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
6,63% 7,64% 7,30%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,27 -0,08 -0,03

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.