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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,29% |
1 Monat | -1,92% |
3 Monate | +1,40% |
6 Monate | +2,41% |
1 Jahr | -0,55% |
3 Jahre | +20,44% |
5 Jahre | +50,80% |
Seit Auflage (MAX) | +365,22% |
2023 | +5,90% |
2022 | -7,61% |
2021 | +25,23% |
2020 | -0,98% |
Volatilität 1 Jahr | 12,03% |
Volatilität 3 Jahre | 13,62% |
Volatilität 5 Jahre | 15,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0T | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0T | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0T | XDPS GY XDPSIN | XDPS.DE XDPSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | 688 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 682 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 636 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 590 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | 142 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |