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Fondsgröße | EUR 84 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +5,95% |
1 Monat | +2,55% |
3 Monate | +4,14% |
6 Monate | +15,55% |
1 Jahr | +20,50% |
3 Jahre | +5,73% |
5 Jahre | +50,17% |
Seit Auflage (MAX) | +599,28% |
2023 | +12,36% |
2022 | -15,89% |
2021 | +23,83% |
2020 | +9,33% |
Volatilität 1 Jahr | 19,23% |
Volatilität 3 Jahre | 23,02% |
Volatilität 5 Jahre | 27,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,25% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0K | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SR2000 | SR2000 IM SR2000IN | SR2000.MI SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | RTYS | RTYS LN SR2000IN | RTYS.L SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0K | SR2000 GY SR2000IN | SR2000.DE SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.609 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.084 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 281 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 69 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |