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Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist ISIN IE00BD0Q9673, WKN A2AN8T

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Anlagestrategie

Der FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index bietet Zugang zu US High Yield-Unternehmensanleihen, die von einem Investment Grade-Rating herabgestuft worden sind.

 

FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (1)

Anleihen (378) USA (61) Unternehmensanleihen (14) Alle Laufzeiten (8)

Aktueller Kurs

EUR 16,99
XETRA
27.03.20
16,84 52 Wochen Tief/Hoch 23,22
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Risiko

EUR 43 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,51% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 1. September 2016
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-7,45%
Dauer der Verlustperiode 6 Monate

Kosten

0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur -
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Bank of New York Mellon
Investment Advisor
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Rendite

1 Jahr: -19,02%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-22,29% 13,92% -0,34% -4,05% -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-23,84% -23,47% -22,35% -19,02% -14,97%
 

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Beschreibung des Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Sub Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 43 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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