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Fondsgröße | EUR 123 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. September 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US853496AG21 | 1,75% |
USA | 83,18% |
Irland | 4,60% |
Kanada | 2,96% |
Liberia | 2,60% |
Cayman Islands | 2,48% |
Sonstige | 4,18% |
Sonstige | 98,32% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +3,68% |
1 Monat | +2,07% |
3 Monate | +4,32% |
6 Monate | +6,97% |
1 Jahr | +12,79% |
3 Jahre | +11,24% |
5 Jahre | +20,32% |
Seit Auflage (MAX) | +38,19% |
2023 | +6,59% |
2022 | -8,57% |
2021 | +14,81% |
2020 | -0,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,39 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,39 | 7,29% |
2023 | EUR 1,35 | 6,86% |
2022 | EUR 1,15 | 5,06% |
2021 | EUR 1,02 | 4,90% |
2020 | EUR 1,30 | 5,84% |
Volatilität 1 Jahr | 6,56% |
Volatilität 3 Jahre | 8,03% |
Volatilität 5 Jahre | 9,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,20% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FAHY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FAHY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HYFA | HYFA IM IHYFAEU | HYFA.MI | Jane Street KCG |
Euronext Paris | EUR | HYFA | HYFA FP IHYFAEU | HYFA.PA | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | GBX | FAHY | FAHY LN | FAHY.L | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | USD | HYFA | HYFA LN IHYFAUS | HYFA.L | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | GBP | - | FAHY LN HYFAGBIV | FAHY.L | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | HYFA | HYFA SW IHYFAUS | HYFA.S | KCG |
XETRA | EUR | FAHY | FAHY GY IHYFAEU | FAHY.DE | KCG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 26 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 7 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |