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Fondsgröße | EUR 50 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Dezember 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 94,55% |
Lfd. Jahr | -0,48% |
1 Monat | -1,14% |
3 Monate | +0,50% |
6 Monate | +5,29% |
1 Jahr | +6,84% |
3 Jahre | +2,70% |
5 Jahre | +6,98% |
Seit Auflage (MAX) | +9,41% |
2023 | +9,30% |
2022 | -7,48% |
2021 | +4,23% |
2020 | +1,30% |
Volatilität 1 Jahr | 7,61% |
Volatilität 3 Jahre | 8,73% |
Volatilität 5 Jahre | 8,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | STEA | STEA LN INSTEA | STEA.L INSTYCiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | STEA | STEA SW INSTEA | STEA.S INSTYCiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |