iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BD3V0B10, WKN A2JHXR

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Aktueller Kurs
EUR 5,16
Letzter Kurs
18.05.22
4,69 52 Wochen Tief/Hoch 6,27
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der S&P 900 Banks 7/4 Capped Index bietet Zugang zum US-Bankensektor.

 

S&P 900 Banks 7/4 Capped (1)

Aktien (1376) USA (247) Finanzdienstleistungen (4)
 

Risiko und Kosten des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Risiko
EUR 622 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 27,00% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. Mai 2018
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Blackrock Advisor (UK) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 47
55,40%
JPMORGAN CHASE ORD
7,36%
BK OF AMERICA CO ORD
7,11%
PNC FINL SVC ORD
7,05%
WELLS FARGO ORD
6,96%
CITIGROUP ORD
6,86%
SVB FINANCIAL ORD
4,19%
FIRST REPUBLIC BANK ORD
4,02%
US ORD
4,02%
TRUIST FINANCIAL CORP ORD
3,94%
FIFTH THIRD BANCORP ORD
3,89%
Länder
USA
98,94%
Sektoren
Finanzdienstleistungen
98,94%
Sonstige
1,06%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) investiert in Aktien mit Fokus Finanzdienstleistungen, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ist ein großer ETF mit 622 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Börsennotierungen des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
27,00% 39,93% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,08 0,23 -

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.