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Fondsgröße | EUR 2.143 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Januar 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc.
Lfd. Jahr | +2,82% |
1 Monat | +2,35% |
3 Monate | +1,49% |
6 Monate | -7,35% |
1 Jahr | -1,21% |
3 Jahre | +35,57% |
5 Jahre | +36,02% |
Seit Auflage (MAX) | +23,07% |
2023 | -11,65% |
2022 | +21,96% |
2021 | +37,30% |
2020 | -11,29% |
Volatilität 1 Jahr | 12,48% |
Volatilität 3 Jahre | 17,77% |
Volatilität 5 Jahre | 16,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CMOP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMOD | CMOD IM CMODINE | CMOD.MI 0O72INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | CMOP LN CMOPIN | CMOP.L 0TM9INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
London Stock Exchange | USD | CMOD | CMOD LN CMODIN | CMOD.L 0O73INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.270 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 256 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 233 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Broad Commodities | 81 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G All Commodities UCITS ETF | 57 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |