iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ISIN IE00BD8PH174, WKN A2DXN7

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu inflationsgeschützten Staatsanleihen entwickelter Länder, die in der jeweiligen Heimatwährung emittiert wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) (3)

Anleihen (432) Welt (143) Staatsanleihen (15) Alle Laufzeiten (13)
Aktueller Kurs
EUR 5,57
Letzter Kurs
15.10.21
5,19 52 Wochen Tief/Hoch 5,64
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 187 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,81% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. September 2017
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 146
14,60%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 0.000% 2068-03-22
1,73%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.250% 2055-11-22
1,69%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 0.000% 2062-03-22
1,60%
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 2023-01-15
1,46%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.625% 2026-01-15
1,39%
UST 0.250 15-JAN-2025
1,38%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.125% 2037-11-22
1,35%
TMKR UNITED STATES TIPS WHEN ISSUED 5 YEAR BENCHMARK 0.250% 2023-04-15
1,34%
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 2024-07-15
1,33%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 0.750% 2047-11-22
1,33%
Länder
USA
43,02%
Großbritannien
30,25%
Frankreich
8,22%
Italien
5,18%
Sonstige
13,33%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,55%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Der iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 187 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
 

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Chart des iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

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Renditen des iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

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Ausschüttungen des iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,04
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,04 Premium-Funktion
2020 EUR 0,06
2019 EUR 0,11
2018 EUR 0,02
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.