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Index | JP Morgan Government Bond UK 1-5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Großbritannien, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 68 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist).
GB00BK5CVX03 | 9,02% |
GB00BYZW3G56 | 8,48% |
GB00BTHH2R79 | 7,95% |
GB00BDRHNP05 | 7,73% |
GB00BPCJD880 | 7,44% |
GB00BFX0ZL78 | 7,05% |
GB00BL6C7720 | 6,81% |
GB00BL68HJ26 | 6,81% |
GB00BNNGP668 | 6,21% |
GB0030880693 | 6,14% |
Großbritannien | 86,96% |
Sonstige | 13,04% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | -0,16% |
1 Monat | -1,12% |
3 Monate | -0,66% |
6 Monate | +3,12% |
1 Jahr | +5,15% |
3 Jahre | -3,55% |
5 Jahre | -1,99% |
Seit Auflage (MAX) | +0,41% |
2023 | +6,01% |
2022 | -10,76% |
2021 | +4,91% |
2020 | -3,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,51% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,71 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,71 | 2,57% |
2023 | EUR 2,50 | 2,37% |
2022 | EUR 0,74 | 0,62% |
2021 | EUR 0,14 | 0,12% |
2020 | EUR 0,40 | 0,33% |
Volatilität 1 Jahr | 4,54% |
Volatilität 3 Jahre | 6,70% |
Volatilität 5 Jahre | 7,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,24% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | JG15 | JG15 LN JG15GBIV | JG15.L JG15GBiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.706 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 800 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 509 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 423 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 374 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |