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Fondsgröße | EUR 73 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CFE66 | 2,29% |
USA | 69,78% |
Sonstige | 30,22% |
Sonstige | 99,80% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +2,45% |
1 Monat | +0,89% |
3 Monate | +2,63% |
6 Monate | +0,39% |
1 Jahr | +2,43% |
3 Jahre | +8,76% |
5 Jahre | +9,82% |
Seit Auflage (MAX) | +17,93% |
2023 | +0,59% |
2022 | +2,09% |
2021 | +7,64% |
2020 | -5,57% |
Volatilität 1 Jahr | 6,71% |
Volatilität 3 Jahre | 8,15% |
Volatilität 5 Jahre | 7,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JA13 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JA13 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JU13N MM | JU13N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JU13 | JU13 IM JU13EUIV | JU13.MI JU13EUIV.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JU13EUIV | JU13EUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JU13 | JU13 LN JU13USIV | JU13.L JU13USiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | J13U | J13U LN J13UGBIV | J13U.L J13UGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JU13 | JU13 SW JU13USIV | JU13.S JU13USiv.P | |
XETRA | EUR | JA13 | JA13 GY JU13EUIV | JA13.DE JU13EUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.397 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.587 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.264 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.940 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 587 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |