JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ISIN IE00BD9MMF62, WKN A2JG3C

 
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Aktueller Kurs und Strategie des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)

Aktueller Kurs
EUR 99,19
XETRA
19.01.22
99,18 52 Wochen Tief/Hoch 99,62
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.

Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende, festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating-Rate Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Umständen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen im Bankensektor begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch, als vorübergehende Defensive Maßnahme, weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in dieser Branche anlegen.

 

JP Morgan EUR Ultra-Short Income (1)

Anleihen (17) Welt (10) Unternehmensanleihen (7) 0-3 (2)
 

Risiko und Kosten des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)

Risiko
EUR 1.191 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,18% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Juni 2018
Kosten
0,08% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter J.P. Morgan
Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Schweizer Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 277
9,30%
XS2397185823
1,12%
USU74078CJ02
0,96%
US606822BW35
0,96%
PFIZER INC 0.250% 2022-03-06
0,95%
XS1543625336
0,93%
XS2346912012
0,93%
XS2342018160
0,93%
MAGNETITE CLO, LIMITED 7RR A1R 0.000% 2028-01-18
0,86%
XS2357132682
0,84%
SOUTHERN POWER CO 1.000% 2022-06-20
0,82%
Länder
USA
15,45%
Großbritannien
8,19%
Frankreich
5,41%
Niederlande
5,08%
Sonstige
65,87%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
89,46%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)

Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,08% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ist ein sehr großer ETF mit 1.191 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
 

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.