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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Rolls-Royce Holdings | 2,79% |
easyJet | 2,42% |
3i Group Plc | 2,31% |
British Amer Tobacco | 2,31% |
Vodafone Group | 2,28% |
BP | 2,24% |
National Grid | 2,22% |
DCC Plc | 2,20% |
Associated British Foods | 2,18% |
Shell | 2,16% |
Großbritannien | 88,01% |
Irland | 3,67% |
Schweiz | 1,92% |
Sonstige | 6,40% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,34% |
Industrie | 15,27% |
Finanzdienstleistungen | 13,97% |
Basiskonsumgüter | 11,63% |
Sonstige | 38,79% |
Lfd. Jahr | +2,22% |
1 Monat | +1,01% |
3 Monate | +6,01% |
6 Monate | +16,44% |
1 Jahr | +10,50% |
3 Jahre | +5,06% |
5 Jahre | +21,51% |
Seit Auflage (MAX) | +37,61% |
2023 | +17,01% |
2022 | -18,83% |
2021 | +28,86% |
2020 | -13,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,62 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,62 | 2,69% |
2023 | EUR 0,72 | 3,35% |
2022 | EUR 0,88 | 3,21% |
2021 | EUR 0,87 | 3,92% |
2020 | EUR 0,36 | 1,39% |
Volatilität 1 Jahr | 12,73% |
Volatilität 3 Jahre | 16,58% |
Volatilität 5 Jahre | 22,37% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FKUD | FKUD LN FKUINAV | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FKUD LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc | 7 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |