JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00BDFC6Q91, WKN A2JBL6

 
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Aktueller Kurs und Strategie des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 94,64
Letzter Kurs
17.05.22
82,40 52 Wochen Tief/Hoch 96,22
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ist ein aktiv gemanagter ETF.

Die JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy investiert hauptsächlich in kurzfristige und fest- und variabel-verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf US-Dollar lauten. Die Strategie wird sein Kapital – unter normalen Umständen – zu mehr als 25 Prozent in Anleihen von Finanzdienstleistern investieren. Die Benchmark der Strategie ist der ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index.

 

JP Morgan USD Ultra-Short Income (2)

Anleihen (19) Welt (11) Unternehmensanleihen (8) 0-3 (3)
 

Risiko und Kosten des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

Risiko
EUR 95 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,44% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Februar 2018
Kosten
0,18% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter J.P. Morgan
Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor J. P. Morgan Investment Management Inc.
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers (Ireland)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Schweizer Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

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Sparplan Angebote für den JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 277
14,60%
WESTPAC BANKING CORP FRN + 0.000% 2023-05-15
2,33%
US67110DAN75
1,83%
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 30R AR 3.134% 2028-11-15
1,66%
MAGNETITE CLO, LIMITED 16R AR 3.580% 2028-01-18
1,28%
NATIONAL BANK OF CANADA 2.150% 2022-10-07
1,27%
M&T BANK CORP 1.671% 2023-07-26
1,26%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA FRN + 1.481% 2022-11-01
1,26%
ALLSTATE CORP FRN + 2023-03-29
1,26%
ORACLE CORP 2.625% 2023-02-15
1,24%
US55608PBH64
1,21%
Länder
USA
34,30%
Kanada
4,03%
Großbritannien
3,86%
Australien
2,61%
Sonstige
55,20%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
89,75%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,18% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ist ein kleiner ETF mit 95 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
 

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Renditen des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,50%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,48
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,48 0,57%
2021 EUR 0,57 0,69%
2020 EUR 1,70 1,89%
2019 EUR 2,40 2,75%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
6,44% 6,44% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
2,23 0,49 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.