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Fondsgröße | EUR 1.355 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Bank of America Merrill Lynch|Citigroup|Goldman Sachs International|JPMorgan|UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +9,95% |
1 Monat | +6,71% |
3 Monate | +10,32% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +3,33% |
3 Jahre | +43,93% |
5 Jahre | +46,19% |
Seit Auflage (MAX) | +50,58% |
2023 | -11,49% |
2022 | +22,26% |
2021 | +37,34% |
2020 | -11,33% |
Volatilität 1 Jahr | 12,74% |
Volatilität 3 Jahre | 17,79% |
Volatilität 5 Jahre | 16,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,56% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | COMM | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SXRS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ICOMN MM | ICOMN.MX | |
London Stock Exchange | USD | ICOM | ICOM LN INAVICOU | ICOM.L 0TMRINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | COMM LN INAVICOG | COMM.L 0TMPINAV.DE | |
XETRA | EUR | SXRS | SXRS GY INAVICOE | SRXS.DE 0TMMEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 272 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 249 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Broad Commodities | 81 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G All Commodities UCITS ETF | 62 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |