iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ISIN IE00BDZVH859, WKN A2JDYG

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Anlagestrategie

Der Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).

 

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) (0)

Anleihen (434) USA (67) Inflationsgeschützte Anleihen (10) Alle Laufzeiten (5)
Aktueller Kurs
EUR 6,65
Letzter Kurs
21.10.21
5,85 52 Wochen Tief/Hoch 6,66
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Risiko
EUR 1.074 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,30% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. März 2018
Kosten
0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 44
29,52%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.625% 2026-01-15
3,10%
TMKR UNITED STATES TIPS WHEN ISSUED 5 YEAR BENCHMARK 0.250% 2023-04-15
3,08%
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 2024-01-15
3,07%
UST 0.250 15-JAN-2025
2,98%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2031-01-15
2,95%
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 2024-07-15
2,91%
UNITED STATES OF AMERICA 0.000% 2023-07-15
2,90%
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 2023-01-15
2,89%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.375% 2027-01-15
2,83%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2030-01-15
2,81%
Länder
USA
94,88%
Sonstige
5,12%
Sektoren
Sonstige
99,83%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Der iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) investiert in Inflationsgeschützte Anleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 1.074 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

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Ausschüttungen des iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,08
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,08 Premium-Funktion
2020 EUR 0,13
2019 EUR 0,16
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