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Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. August 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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UniCredit SpA | 1,42% |
BPER Banca | 1,34% |
Heidelberg Materials | 1,28% |
Buzzi | 1,26% |
BBVA Spain | 1,25% |
Banco BPM | 1,24% |
Deutsche Bank | 1,24% |
Leonardo | 1,21% |
Hochtief | 1,20% |
Volkswagen | 1,20% |
Deutschland | 24,33% |
Frankreich | 20,47% |
Italien | 14,28% |
Spanien | 8,96% |
Sonstige | 31,96% |
Finanzdienstleistungen | 28,38% |
Industrie | 19,24% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,09% |
Grundstoffe | 9,01% |
Sonstige | 30,28% |
Lfd. Jahr | +6,09% |
1 Monat | +1,12% |
3 Monate | +7,82% |
6 Monate | +15,95% |
1 Jahr | +9,73% |
3 Jahre | +10,30% |
5 Jahre | +25,91% |
Seit Auflage (MAX) | +23,53% |
2023 | +12,71% |
2022 | -14,48% |
2021 | +21,12% |
2020 | -3,69% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,93 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,93 | 2,62% |
2023 | EUR 0,99 | 3,05% |
2022 | EUR 0,84 | 2,16% |
2021 | EUR 0,74 | 2,26% |
2020 | EUR 0,37 | 1,07% |
Volatilität 1 Jahr | 11,23% |
Volatilität 3 Jahre | 16,16% |
Volatilität 5 Jahre | 19,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,17% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FEUD | FEUD LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEUD LN | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 66 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |