Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist ISIN IE00BF2FN869, WKN A2PELX

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist

Aktueller Kurs
EUR 40,40
XETRA
28.01.22
40,03 52 Wochen Tief/Hoch 43,39
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg US Treasury 7-10 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US Treasury Notes. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

Bloomberg US Treasury 7-10 (EUR Hedged) (1)

Anleihen (438) USA (67) Staatsanleihen (45) 7-10 (10)
 

Risiko und Kosten des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist

Risiko
EUR 137 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,51% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. März 2019
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 17
87,48%
US91282CCB54
11,76%
US91282CCS89
11,61%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 1.125% 2031-02-15
11,08%
UNITED STATES 10 YEAR 0.750% 2030-11-15
10,53%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.500% 2030-08-15
9,91%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.625% 2030-05-15
7,65%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 3.125% 2028-11-15
6,88%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 2.625% 2029-02-15
6,66%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 1.625% 2030-02-15
5,99%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 2.500% 2029-05-15
5,41%
Länder
USA
76,61%
Sonstige
23,39%
Sektoren
Sonstige
99,98%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist

Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist hat ein Fondsvolumen von 137 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist.
 

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2020 EUR 0,77
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