Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ISIN IE00BF51K025, WKN A2DX8R

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
EUR 18,03
Letzter Kurs
27.09.22
17,33 52 Wochen Tief/Hoch 19,51
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen. Alle Laufzeiten sind vertreten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (1)

Anleihen (557) Welt (238) Unternehmensanleihen (159) Alle Laufzeiten (123)
 

Risiko und Kosten des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 11 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 11,27% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. November 2017
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 305
6,57%
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 2028-03-13
1,57%
HSBC HOLDINGS PLC +3.803% 2025-03-11
0,80%
US404280CX53
0,72%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.350% 2023-08-25
0,59%
ASTRAZENECA PLC 6.450% 2037-09-15
0,51%
TELEFONICA EUROPE B.V. 8.250% 2030-09-15
0,50%
HOME DEPOT INC 5.875% 2036-12-16
0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 2037-10-01
0,47%
CITIGROUP INC FRN + 3.352% 2025-04-24
0,47%
ALLY FINANCIAL INC. 8.000% 2031-11-01
0,46%
Länder
USA
63,11%
Großbritannien
5,63%
Kanada
3,53%
Japan
2,55%
Sonstige
25,18%
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Sektoren
Sonstige
99,26%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Der Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 11 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 3 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
 

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Renditen des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,59%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,47
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,47 2,51%
2021 EUR 0,43 2,34%
2020 EUR 0,55 2,91%
2019 EUR 0,60 3,59%
2018 EUR 0,53 3,14%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
11,27% 9,64% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,06 0,10 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.