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Fondsgröße | EUR 618 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 94,38% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +0,48% |
1 Monat | -0,01% |
3 Monate | +0,57% |
6 Monate | +5,34% |
1 Jahr | +9,28% |
3 Jahre | +4,48% |
5 Jahre | +9,11% |
Seit Auflage (MAX) | +27,35% |
2023 | +9,30% |
2022 | -7,47% |
2021 | +4,52% |
2020 | +1,42% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,57 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,57 | 6,29% |
2023 | EUR 4,72 | 6,43% |
2022 | EUR 3,68 | 4,42% |
2021 | EUR 3,79 | 4,55% |
2020 | EUR 4,09 | 4,73% |
Volatilität 1 Jahr | 7,72% |
Volatilität 3 Jahre | 8,72% |
Volatilität 5 Jahre | 8,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9I | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | STHE | STHE IM INSTHE | STHE.MI INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
London Stock Exchange | EUR | STHE | STHE LN INSTHE | STHE.L INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | STHE | STHE SW INSTHE | STHE.S INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 766 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 590 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |