iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BFM6TB42, WKN A2JKTY

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Aktueller Kurs
EUR 5,08
Letzter Kurs
25.01.22
4,83 52 Wochen Tief/Hoch 5,23
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus aller Welt, die in US-Dollar begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Global Aggregate Corporate (3)

Anleihen (438) Welt (159) Unternehmensanleihen (110) Alle Laufzeiten (91)
 

Risiko und Kosten des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Risiko
EUR 172 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,80% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. Mai 2018
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 7.843
1,69%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
0,41%
JAPAN 10 YEAR BENCHMARK 0.100% 2028-09-20
0,37%
JAPAN 0.800% 2022-09-20
0,35%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO 4.418% 2035-11-15
0,12%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.900% 2046-02-01
0,09%
CVS HEALTH CORP 5.050% 2048-03-25
0,08%
US87264ABF12
0,07%
BOEING CO 5.805% 2050-05-01
0,07%
US20030NDR98
0,07%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0,06%
Länder
USA
50,88%
Großbritannien
6,68%
Frankreich
5,05%
Niederlande
4,79%
Sonstige
32,60%
Mehr anzeigen
Sektoren
Telekommunikation
0,03%
Versorger
0,01%
Sonstige
99,98%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) hat ein Fondsvolumen von 172 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
 

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