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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. August 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US539439AG42 | 1,11% |
Großbritannien | 22,47% |
Frankreich | 11,64% |
Schweiz | 11,58% |
Spanien | 8,91% |
Sonstige | 45,40% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,89% |
1 Monat | +1,83% |
3 Monate | +5,36% |
6 Monate | +10,88% |
1 Jahr | +19,86% |
3 Jahre | +9,60% |
5 Jahre | +24,62% |
Seit Auflage (MAX) | +34,44% |
2023 | +0,88% |
2022 | -4,93% |
2021 | +13,60% |
2020 | -2,17% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,30 | 5,63% |
2023 | EUR 4,88 | 5,52% |
2022 | EUR 5,35 | 5,44% |
2021 | EUR 4,86 | 5,32% |
2020 | EUR 5,40 | 5,46% |
Volatilität 1 Jahr | 7,32% |
Volatilität 3 Jahre | 9,69% |
Volatilität 5 Jahre | 11,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | CODO | CODO LN | CODO.L | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | USD | CODO | CODO SW | CODO.S | Janestreet |