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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ISIN IE00BFZPF439, WKN A2JK9Y

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Anlagestrategie

Der iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds aller Laufzeiten. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) (2)

Anleihen (378) Welt (108) Wandelanleihen (4) Alle Laufzeiten (3)

Aktueller Kurs

EUR 17,86
XETRA
27.03.20
14,95 52 Wochen Tief/Hoch 21,28
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Risiko

EUR 119 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 17,71% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Juni 2018
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-3,86%
Dauer der Verlustperiode 6 Monate

Kosten

0,39% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Rendite

1 Jahr: -6,00%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-14,09% 15,21% - - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-15,08% -14,34% -11,13% -6,00% -
 

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Beschreibung des Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist investiert in Wandelanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist hat ein Fondsvolumen von 119 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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