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Fondsgröße | EUR 252 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS1046224884 | 1,85% |
Großbritannien | 24,73% |
Frankreich | 17,28% |
Schweiz | 13,35% |
Niederlande | 5,84% |
Sonstige | 38,80% |
Sonstige | 99,97% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,50 2,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,10% |
1 Monat | -1,00% |
3 Monate | +1,74% |
6 Monate | +9,74% |
1 Jahr | +11,32% |
3 Jahre | -10,60% |
5 Jahre | +3,56% |
Seit Auflage (MAX) | +8,49% |
2023 | -0,21% |
2022 | -12,79% |
2021 | +3,88% |
2020 | +5,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,97 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,97 | 6,45% |
2023 | EUR 0,99 | 5,82% |
2022 | EUR 1,03 | 4,99% |
2021 | EUR 0,90 | 4,37% |
2020 | EUR 1,09 | 5,26% |
Volatilität 1 Jahr | 7,59% |
Volatilität 3 Jahre | 10,75% |
Volatilität 5 Jahre | 12,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,73% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAT1 | XAT1 IM XAT1IN | XAT1.MI 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | XAT1 | XAT1 SW XAT1IN | XAT1.S 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | XAT1 | XAT1 GY XAT1IN | XAT1.DE 0X3PINAV.DE | Flow Traders |