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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Leverage |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Tabula |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Tabula Investment Management Limited |
Depotbank | HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Wirtschaftsprüfer | Mazars |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Tabula European IG Performance Credit UCITS ETF Dist.
Lfd. Jahr | -6,08% |
1 Monat | -2,43% |
3 Monate | -5,54% |
6 Monate | -5,51% |
1 Jahr | -2,81% |
3 Jahre | +2,70% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +3,75% |
2022 | +1,10% |
2021 | +9,90% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,27 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,27 | 1,23% |
2021 | EUR 3,70 | 3,51% |
2020 | EUR 1,56 | 1,47% |
2019 | EUR 0,98 | 1,01% |
Volatilität 1 Jahr | 3,26% |
Volatilität 3 Jahre | 9,75% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TCED | TCED IM TCEDINAV | TCED.MI 0Q7ZINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | TCED | TCED LN TCEDINAV | TCED.L 0Q7ZINAV.DE | BNP Paribas |
XETRA | EUR | TABD | TABD GY TCEDINAV | TABD.DE 0Q7ZINAV.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 625 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 591 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | 442 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |