Handle diesen ETF bei deinem Broker
Fondsgröße | EUR 98 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
GB00BK5CVX03 | 8,35% |
GB00BYZW3G56 | 8,07% |
GB00BTHH2R79 | 7,55% |
GB0030880693 | 7,34% |
GB00BDRHNP05 | 7,34% |
GB00BPCJD880 | 6,97% |
GB00BFX0ZL78 | 6,74% |
GB00B16NNR78 | 6,57% |
GB00BL68HJ26 | 6,41% |
GB00BL6C7720 | 6,34% |
Großbritannien | 87,47% |
Sonstige | 12,53% |
Sonstige | 99,99% |
Lfd. Jahr | +0,66% |
1 Monat | -0,33% |
3 Monate | +0,15% |
6 Monate | +4,58% |
1 Jahr | +5,86% |
3 Jahre | -2,94% |
5 Jahre | -0,89% |
Seit Auflage (MAX) | -1,93% |
2023 | +6,03% |
2022 | -10,43% |
2021 | +4,92% |
2020 | -3,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,79 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,79 | 4,26% |
2023 | EUR 1,63 | 3,87% |
2022 | EUR 0,44 | 0,93% |
2021 | EUR 0,09 | 0,20% |
2020 | EUR 0,15 | 0,32% |
Volatilität 1 Jahr | 4,48% |
Volatilität 3 Jahre | 6,62% |
Volatilität 5 Jahre | 7,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 512 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |