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Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

ISIN IE00BG0TQC25

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WKN A2PEM5

TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
86 Mio.
Positionen
60
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg UK Gilt Index nach. Der Bloomberg UK Gilt Index bietet Zugang zu britischen Staatsanleihen (Gilts).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,06% p.a.. Der Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ist der einzige ETF, der den Bloomberg UK Gilt Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 86 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 18. März 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 86 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,06% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
9,31%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. März 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 60
27,17%
GB00B24FF097
3,12%
GB00BK5CVX03
2,94%
GB0004893086
2,86%
GB00BYZW3G56
2,82%
GB00BTHH2R79
2,66%
GB00B52WS153
2,64%
GB00BDRHNP05
2,59%
GB0030880693
2,58%
GB00BJMHB534
2,57%
GB00BPCJD880
2,39%

Länder

Großbritannien
91,47%
Sonstige
8,53%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -0,59%
1 Monat +2,24%
3 Monate -1,57%
6 Monate +7,09%
1 Jahr +0,80%
3 Jahre -23,37%
5 Jahre -19,68%
Seit Auflage (MAX) -17,70%
2023 +5,67%
2022 -29,06%
2021 +1,31%
2020 +3,00%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,71%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,32

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,32 3,60%
2023 EUR 1,18 3,33%
2022 EUR 0,59 1,17%
2021 EUR 0,40 0,80%
2020 EUR 0,40 0,82%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 9,31%
Volatilität 3 Jahre 13,28%
Volatilität 5 Jahre 12,79%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,09
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,64
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,33
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,20%
Maximum Drawdown 3 Jahre -37,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre -37,90%
Maximum Drawdown seit Auflage -37,90%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX GLTP -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBP - GLTP LN
GLTPIN
GLTP.L
0YQLINAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?

Der Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist hat die WKN A2PEM5.

Wie lautet die ISIN des Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?

Der Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BG0TQC25.

Wieviel kostet der Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist beträgt 86m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.