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Fondsgröße | EUR 86 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GB00BPCJD880 | 2,39% |
Großbritannien | 91,47% |
Sonstige | 8,53% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -0,59% |
1 Monat | +2,24% |
3 Monate | -1,57% |
6 Monate | +7,09% |
1 Jahr | +0,80% |
3 Jahre | -23,37% |
5 Jahre | -19,68% |
Seit Auflage (MAX) | -17,70% |
2023 | +5,67% |
2022 | -29,06% |
2021 | +1,31% |
2020 | +3,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,71% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,32 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,32 | 3,60% |
2023 | EUR 1,18 | 3,33% |
2022 | EUR 0,59 | 1,17% |
2021 | EUR 0,40 | 0,80% |
2020 | EUR 0,40 | 0,82% |
Volatilität 1 Jahr | 9,31% |
Volatilität 3 Jahre | 13,28% |
Volatilität 5 Jahre | 12,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GLTP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLTP LN GLTPIN | GLTP.L 0YQLINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 422 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |