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Fondsgröße | EUR 2.004 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ES0000012I08 | 0,33% |
IT0005566408 | 0,25% |
FR0012517027 | 0,23% |
FR0013131877 | 0,23% |
FR0013415627 | 0,22% |
US91282CBT71 | 0,21% |
US91282CFV81 | 0,20% |
FR0013407236 | 0,20% |
US91282CDK45 | 0,20% |
ES0000012K53 | 0,19% |
Sonstige | 84,26% |
Lfd. Jahr | +0,94% |
1 Monat | +0,90% |
3 Monate | +1,12% |
6 Monate | +7,17% |
1 Jahr | +6,11% |
3 Jahre | -8,63% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,04% |
2023 | +8,67% |
2022 | -18,91% |
2021 | +5,19% |
2020 | +0,00% |
Volatilität 1 Jahr | 9,45% |
Volatilität 3 Jahre | 11,41% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | VAGS | VAGS LN IVAGSGBP | VAGS.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.181 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.168 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.791 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.247 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.216 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |