iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00BGCSB447, WKN A2JNLJ

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Aktueller Kurs
EUR 4,67
Letzter Kurs
19.01.22
4,32 52 Wochen Tief/Hoch 4,73
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Restlaufzeit: 0-1 Jahre (festverzinsliche) und 0-3 Jahre (variabel verzinsliche).

 

iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort (1)

Anleihen (438) Welt (159) Unternehmensanleihen (110) 0-3 (10)
 

Risiko und Kosten des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Risiko
EUR 526 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,38% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Juli 2018
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 394
9,52%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
3,41%
JPMORGAN CHASE & CO. 3.250% 2022-09-23
0,92%
GOLDMAN SACHS GROUP INC./THE 5.750% 2022-01-24
0,77%
ORACLE CORP 2.500% 2022-05-15
0,71%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 2022-02-08
0,70%
UNICREDIT SPA 6.572% 2022-01-14
0,63%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 2023-12-14
0,60%
JPMORGAN CHASE & CO FRN + 2.112% 2023-10-24
0,60%
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 2.494% 2023-02-23
0,60%
CREDIT SUISSE NEW YORK 2024-02-02
0,58%
Länder
USA
65,88%
Kanada
6,19%
Großbritannien
5,48%
Japan
4,74%
Sonstige
17,71%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) ist ein großer ETF mit 526 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.