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Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Asien-Pazifik |
Fondsgröße | EUR 231 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc).
Mitsui Fudosan | 7,83% |
Mitsubishi Estate | 5,38% |
Sun Hung Kai Properties | 4,63% |
Link Real Estate Invt | 4,11% |
Scentre Group | 3,40% |
CK Asset Holdings | 2,87% |
CapitaLand Integrated | 2,39% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,35% |
Stockland | 2,25% |
Nippon Building Fund | 1,90% |
Immobilien | 98,09% |
Sonstige | 1,91% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -3,25% |
1 Monat | -3,25% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +4,25% |
1 Jahr | -5,66% |
3 Jahre | -12,39% |
5 Jahre | -16,10% |
Seit Auflage (MAX) | -6,92% |
2023 | -5,48% |
2022 | -7,13% |
2021 | +13,13% |
2020 | -16,54% |
Volatilität 1 Jahr | 12,10% |
Volatilität 3 Jahre | 11,92% |
Volatilität 5 Jahre | 16,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,33% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | AYEP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | AYEP | AYEP GY INAVAYEE | AYEPG.DE EQB2INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 305 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |