Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ISIN IE00BGYWFS63, WKN A2PCCK

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Aktueller Kurs
EUR 25,04
Letzter Kurs
17.08.22
23,52 52 Wochen Tief/Hoch 25,50
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 
Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt.

 

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (1)

Anleihen (554) USA (82) Staatsanleihen (54) Alle Laufzeiten (12)
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Risiko
EUR 315 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,16% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. Februar 2019
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 268
8,68%
US91282CDY49
1,00%
US91282CCS89
0,99%
US91282CDJ71
0,96%
US91282CCB54
0,95%
UNITED STATES 10 YEAR 0.750% 2030-11-15
0,93%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 1.125% 2031-02-15
0,91%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.500% 2030-08-15
0,88%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.500% 2027-01-31
0,70%
US91282CEP23
0,70%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.625% 2030-05-15
0,66%
Länder
USA
59,83%
Sektoren
Sonstige
99,99%
Stand: 30.06.2022
 
 

Beschreibung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating hat ein Fondsvolumen von 315 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ist aktuell bei keinem Online Broker als ETF-Sparplan verfügbar.
 

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Renditen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Börsennotierungen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,16% 8,89% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,48 0,13 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.