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Fondsgröße | EUR 1.138 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CH1214797172 | 0,15% |
XS2350621863 | 0,15% |
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FR001400IDW0 | 0,12% |
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BE6285457519 | 0,11% |
Frankreich | 15,64% |
USA | 15,03% |
Niederlande | 11,89% |
Deutschland | 5,97% |
Sonstige | 51,47% |
Sonstige | 98,82% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,67% |
1 Monat | +1,58% |
3 Monate | +0,36% |
6 Monate | +6,92% |
1 Jahr | +7,24% |
3 Jahre | -6,66% |
5 Jahre | -1,99% |
Seit Auflage (MAX) | -0,74% |
2023 | +8,02% |
2022 | -13,76% |
2021 | -1,08% |
2020 | +2,59% |
Volatilität 1 Jahr | 3,72% |
Volatilität 3 Jahre | 4,56% |
Volatilität 5 Jahre | 4,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VECA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VECA MM | VECA.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VECA | IVECAEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VECA GY IVECAEUR | VECA.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VECA | VECA LN IVECAGBP | VECA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VECA | VECA SW IVECACHF | VECA.S | |
XETRA | EUR | VECA | IVECAEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.347 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.204 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.536 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 914 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |