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Fondsgröße | EUR 772 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist).
ASML Holding NV | 6,70% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,38% |
SAP SE | 3,59% |
Schneider Electric SE | 2,56% |
TotalEnergies SE | 2,50% |
Siemens AG | 2,50% |
Sanofi | 2,34% |
Allianz SE | 2,21% |
L'Oréal SA | 2,16% |
Air Liquide SA | 1,78% |
Frankreich | 34,45% |
Deutschland | 23,38% |
Niederlande | 14,01% |
Spanien | 8,26% |
Sonstige | 19,90% |
Finanzdienstleistungen | 18,26% |
Technologie | 15,90% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,83% |
Industrie | 14,65% |
Sonstige | 36,36% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +9,40% |
1 Monat | +3,95% |
3 Monate | +9,23% |
6 Monate | +19,31% |
1 Jahr | +20,23% |
3 Jahre | +29,10% |
5 Jahre | +59,27% |
Seit Auflage (MAX) | +60,86% |
2023 | +18,70% |
2022 | -12,77% |
2021 | +22,19% |
2020 | +1,68% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,49% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 2,91% |
2023 | EUR 0,18 | 3,14% |
2022 | EUR 0,16 | 2,44% |
2021 | EUR 0,14 | 2,46% |
2020 | EUR 0,09 | 1,67% |
Volatilität 1 Jahr | 11,01% |
Volatilität 3 Jahre | 16,39% |
Volatilität 5 Jahre | 19,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,24% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMNE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EMNE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EMUD | EMUD LN INAVEM03 | EMUD.L 0XU6INAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNE | EMNE GY | EMNE.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 1.429 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |